证券代码：603989     证券简称：艾华集团         公告编号：2023-040

转债代码：113504     转债简称：艾华转债

(资料图片仅供参考)

              湖南艾华集团股份有限公司

       关于2022年年度权益分派调整“艾华转债”

                转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

  调整前转股价格：20.51元/股

  调整后转股价格：20.21元/股

     本次转股价格调整实施日期：2023年6月30日

  本次转股复牌日期：2023年6月30日

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 6 月 20 日披

露了《湖南艾华集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》

                                （公告编号：

分派实施完成后公司可转换公司债券（以下简称“可转债”“ 艾华转债”）转股

价格调整情况公告如下：

  一、转股价格调整依据

度利润分配的议案》：以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证

券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不

送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日期间，因

回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本

发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配

实施情况详见公司同日披露的《湖南艾华集团股份有限公司 2022 年年度权益分

派实施公告》（公告编号：2023-039）。

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾

华转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派

送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），

公司将按相关公式进行转股价格的调整。

  因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可

转换公司债券募集说明书》的规定。

  二、转股价格调整公式

的相关约定，具体的转股价格调整公式如下：

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该

次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现

金股利，P1 为调整后有效的转股价。

  特此公告。

                          湖南艾华集团股份有限公司

                                  董事会

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